成体审〔2019〕5号
关于对四川成体资产管理有限责任公司开展2018年度财务报表审计的通知
四川成体资产管理有限责任公司：
根据年度审计计划，我处拟于2019年3月11日起对你公司2018年度财务报表情况进行审计。请予支持配合，并提供所需资料。
附件：1.资料清单
2.开立账户情况表
3.成都体育学院审计组和审计人员审计纪律规定
2019年3月4日
成都体育学院审计处 2019年3月4日印发
附件1
资料清单
根据本次审计内容，请提供如下文件资料：
1．关于四川成体资产管理有限责任公司机构设置、人员组成的文件。
2．四川成体资产管理有限责任公司内部管理制度。
3．四川成体资产管理有限责任公司2018年度经学校批复的预算和年度预算调整文件。
4．四川成体资产管理有限责任公司截至2018年12月31日固定资产明细表（与学校资产处核对后）。
5．相关的重要经济合同或协议复印件。
6．2018年度会计报表、会计账簿、会计凭证。
7．2018年度期间的存货、固定资产盘存明细表、汇总表及盘盈、盘亏、毁损明细表以及批复文件。
8．截至2018年12月31日应收应付款项的明细清单及账龄分析。
9．其他相关的重要文件、会议纪要、资料等。
附件2
开立账户情况表
填报单位：（签章）
填报单位申明：本公司（包括内部机构）在****年**月**日止时间范围内存在的各类存款账户（包括储蓄账户）均已全部提供，详见下表，确信不存在遗漏，并愿意承担漏报责任。
|
序号
|
户 名
|
开户金融机构
|
账 号
|
年 月未余额
|
主要用途
|
备注
|
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
2
|
|
|
|
|
|
|
|
3
|
|
|
|
|
|
|
|
4
|
|
|
|
|
|
|
|
5
|
|
|
|
|
|
|
|
6
|
|
|
|
|
|
|
|
7
|
|
|
|
|
|
|
|
8
|
|
|
|
|
|
|
|
9
|
|
|
|
|
|
|
附件3
成都体育学院审计组和审计人员审计纪律规定
一、不准由被审计单位支付或补贴住宿费、餐费。
二、不准使用被审计单位的交通工具、通讯工具等办公条件办理与审计工作无关的事项。
三、不准参加被审计单位安排的宴请、旅游、娱乐和联欢等活动。
四、不准接受被审计单位的任何纪念品、礼品、礼金、消费卡和有价证券。
五、不准在被审计单位报销任何因公因私费用。
六、不准向被审计单位推销商品或介绍业务。
七、不准利用审计职权或知晓的被审计单位的商业秘密和内部信息，为自己和他人谋利。
八、不准向被审计单位提出任何与审计工作无关的要求。
以上规定连同审计通知书送达被审计单位，接受被审计单位对审计组和审计人员的监督。
